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Vorlage - VO/2/272/2009  

Betreff: Beratung und Beschlussfassung zur Jahresrechnung 2008
Status:öffentlichVorlage-Art:Beschlussvorlage
SB/AL/LVB:1. S.Liedtke
2. H.Westphal
3. F.Lehmann
Federführend:Fachbereich II Bearbeiter/-in: Waschow, Heike
Beratungsfolge:
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss Amt Schönberger Land Vorberatung
01.04.2009 
Sitzung des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Schönberger Land ungeändert beschlossen   
Amtsausschuss Amt Schönberger Land Entscheidung
02.04.2009 
Sitzung des Amtsausschusses des Amtes Schönberger Land ungeändert beschlossen   

Sachverhalt
Beschlussvorschlag
Anlage/n
Anlagen:
Rechenschaftsbericht 2008 PDF-Dokument

Sachverhalt:

Sachverhalt:

Die Jahreshaushaltsrechnung beinhaltet das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie der Rücklagen. Die Jahreshaushaltsrechnung ist als Sollabschluss gestaltet.

Sie gibt Aufschluss über die Bildung von Haushaltsresten und Kassenresten des Amtes.

 

Der Sollabschluss schließt wie folgt ab:

 

Verwaltungshaushalt                          3:312:433,63 EUR

Vermögenshaushalt                               392.140,27 EUR

Gesamthaushalt                                 3.704.573,90 EUR

 

Folgende Kassen- und Haushaltsreste sind im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entstanden:

Verwaltungshaushalt

Kassenreste VwHH

Einnahmen

29.547,05 EURO

Ausgaben

2.420,43 EURO

 

Haushaltsreste im VwHH

Einnahme

0,00 EURO

Ausgabe

0,00 EURO

 

Vermögenshaushalt

KASSENRESTE

HAUSHALTSRESTE

Einnahme

0,00 EURO

Einnahme

0,00 EURO

Ausgabe

0,00 EURO

Ausgabe

23.528,63 EURO

 

Die Einzelaufstellung zu den Kassen- und Haushaltsresten sind im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung aufgegliedert. (Seite 3 und 4)

 

Haushaltsüberschreitungen wurden wie folgt festgestellt:

Verwaltungshaushalt

HHST

Bereich

Betrag in EUR

Erläuterung

0200.5413

Beleuchtung, elektrische Energie

1.197,80

höherer Verbrauch, vor allem im Rathaus sowie in der Baracke (Dassower Straße 4a)

0200.5500

Dienstfahrzeug

1.748,49

größere Reparatur- und Instandsetzungsaufwendungen

0200.6790

Innere Verrechnung

Erstattung Bauhofkosten vom Amt

2.738,00

Arbeiten des Bauhofes

0520.6500

Bürobedarf / Wahlkosten

444,75

 

9100.8600

Zuführung zum

Vermögenshaushalt

161.966,65

Abschlussbuchung Jahresrechnung

 

 

 

 

GESAMT:

Ausgaben VWH:

168.095,69

 

 

Vermögenshaushalt

HHST

Bereich

Betrag in EUR

Erläuterung

9100.9100

Zuführung an Rücklage

109.078,36

Pflichtzuführung

des Jahresabschlusses 2008

GESAMT

Ausgaben VMH:

109.078,36

 

 

Die Mehrausgaben werden gedeckt über Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben der einzelnen Bereiche.

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land genehmigt die Jahresrechnung 2008 und erteilt der Amtskasse und dem Amtsvorsteher für den von der Jahresrechnung abgedeckten Zeitraum die Entlastung.

 

Die Jahresrechnung 2008 des Amtes Schönberger Land schließt wie folgt ab:

 

Verwaltungshaushalt

EUR

Vermögenshaushalt

EUR

 

 

 

Soll-Einnahmen

3.322.772,73

399.912,40

+ Neue Haushaltseinnahmereste

0,00

0,00

./. Abgang alter HH-Einnahmereste

0,00

7.772,13

./. Abgang alter Kassen-einnahmereste

10.339,10

0,00

Summe bereinigter

Soll-Einnahmen

3.312.433,63

392.140,27

 

 

 

Soll-Ausgaben

darin enthalten Überschuss nach § 39 Abs. 3 Satz 2 GemHVO = 109.078,36 EUR

3.312.492,43

399.912,40

+ Neue Haushaltsausgabereste

0,00

0,00

./. Abgang alter HH-Ausgabereste

0,00

7.772,13

./. Abgang alter Kassenausgabereste

58,80

0,00

Summe bereinigter

Soll-Ausgaben

3.312.433,63

392.140,27

 

 

 

Soll-Fehlbetrag

0,00

0,00

 

Kassenmäßiger Abschluss

 

 

Gesamtrechnungssoll

EUR

Ist – Beträge

EUR

Kassenreste

EUR

Verwaltungshaushalt

 

 

 

Einnahmen

3.361.103,95

3.331.556,90

29.547,05

Ausgaben

3.361.103,95

3.358.683,52

2.420,43

Ist – Fehlbetrag /

Überschuss

 

- 27.126,62

 

Vermögenshaushalt

 

 

 

Einnahmen

456.298,48

456.298,48

0,00

Ausgaben

432.769,85

432.769,85

0,00

Ist – Fehlbetrag / Überschuss

 

23.528,63

 

 

Für die festgestellten Haushaltsüberschreitungen

 

                                                im Verwaltungshaushalt                     168.095,69 Euro

davon bereits genehmigt mit Beschluss (üpl.)                      0,00 Euro

Pflichtzuführung zum VMH                                         161.966,65 Euro

 

                                                im Vermögenshaushalt                       109.078,36 Euro

davon Pflichtzuführung zur allg. Rücklage                 109.078,36 Euro

 

wird die Notwendigkeit anerkannt.

Der Amtsausschuss des Amtes Schönberger Land beschließt, die Haushaltsüberschreitungen nachträglich zu genehmigen.

Anlage:

Anlage:

Jahresrechnung 2008

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Rechenschaftsbericht 2008 (221 KB) PDF-Dokument (60 KB)